UCHWAŁA NR XXX/138/12
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 166 555 zł w tym:

- dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 143 055 zł zadanie własne

- dział 756, rozdział 75618 § 0480 o kwotę 23 500 zł zadanie własne

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 172 671 zł w tym:

- dział 801, rozdział 80101 § 4010 o kwotę 22 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80104 § 6050 o kwotę 16 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80110 § 4240 o kwotę 2 500 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4010 o kwotę 75 500 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4110 o kwotę 6 500 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4120 o kwotę 2 000 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4210 o kwotę 1 000 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85305 § 4300 o kwotę 7 785 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85395 § 3119 o kwotę 4 386 zł zadanie własne

- dział 900, rozdział 90015 § 6050 o kwotę 5 000 zł zadanie własne

- dział 926, rozdział 92601 § 6050 o kwotę 30 000 zł zadanie własne

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 339 226 zł w tym:

- dział 600, rozdział 60016 § 4210 o kwotę 1 000 zł zadanie własne

- dział 600, rozdział 60016 § 4270 o kwotę 50 000 zł zadanie własne

- dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 8 900 zł zadanie własne

- dział 630, rozdział 63095 § 6050 o kwotę 8 000 zł zadanie własne

- dział 700, rozdział 70095 § 4270 o kwotę 8 000 zł zadanie własne

- dział 750, rozdział 75023 § 4260 o kwotę 5 000 zł zadanie własne

- dział 750, rozdział 75023 § 6060 o kwotę 5 100 zł zadanie własne

- dział 750, rozdział 75075 § 4300 o kwotę 7 840 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80110 § 4010 o kwotę 75 000 zł zadanie własne

- dział 801, rozdział 80132 § 4210 o kwotę 2 000 zł zadanie własne

- dział 851, rozdział 85154 § 4010 o kwotę 10 000 zł zadanie własne

- dział 851, rozdział 85154 § 4110 o kwotę 2 000 zł zadanie własne

- dział 851, rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5 000 zł zadanie własne

- dział 851, rozdział 85154 § 4300 o kwotę 3 500 zł zadanie własne

- dział 851, rozdział 85154 § 4610 o kwotę 3 000 zł zadanie własne

- dział 853, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 4 386 zł zadanie własne

- dział 854, rozdzaił 85401 § 4010 o kwotę 21 000 zł zadanie własne

- dział 854, rozdział 85401 § 4110 o kwotę 3 200 zł zadanie własne

- dział 854, rozdział 85401 § 4120 o kwotę 300 zł zadanie własne

- dział 900, rozdział 90004 § 4210 o kwotę 30 000 zł zadanie własne

- dział 900, rozdział 90015 § 4260 o kwotę 12 000 zł zadanie własne

- dział 900, rozdział 90015 § 4270 o kwotę 6 000 zł zadanie własne

- dział 900, rozdział 90095 § 4300 o kwotę 35 000 zł zadanie własne

- dział 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę 4 000 zł zadanie własne

- dział 921, rozdział 92109 § 6060 o kwotę 6 000 zł zadanie własne

- dział 926, rozdział 92604 § 6060 o kwotę 23 000 zł zadanie własne

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 36 376 112 zł, w tym: dochodów bieżących - 35 405 949 zł, dochodów majątkowych - 970 163 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 38 301 112 zł w tym : wydatków bieżących 34 279 612 zł, wydatków majątkowych - 4 021 500 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1 925 000 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie miasta na 2012 r. przyjętym Uchwałą Nr XVIII/93/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 r. wprowadza się zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/138/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 7 grudnia 2012 r.

AD. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 166 555 zł w tym:

- o 143 055 zł zwiększono dochody z otrzymanej oświatowej subwencji z tytułu zwiększenia składki rentowej o 2%.

- o 23 500 zł zwiększono dochody z tytułu pozyskanych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

AD. 2. Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych o kwotę 172 671 zł w tym:

- o kwotę 24 500 zł przesunięto na wniosek Dyrektorów szkół z wydatków przewidzianych na gimnazja na rzecz świtlic szkolnych ( dział 801 ).

- o kwotę 92 785 zł zmniejszenie wydatków na żłobek, na który zostały uwolnione własne środki ( dział 853 ).

- o kwotę 4 386 zł zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność MOPS na wniosek Kierownika Ośrodka ( dział 853 ).

- o kwotę 16 000 zł z tytułu zakończonego przetargowo zadania inwestycyjnego "Remont dachu na Przedszkolu Nr 3 " .

- o kwotę 5 000 zł z tytułu zakończonego przetargowo zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego od ul. Żwirki i Wigury do osiedla "Tarasy".

- o kwotę 30 000 zł z tytułu przesunięcia wykonania zadania inwestycyjnego "Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską" na rok 2013.

AD. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 339 226 zł w tym:

- o kwotę 8900 zł (z czego: 32 500 zł zakończone przetargowo zadanie inwestycyjne "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1" oraz 11 000 zł " Wykonanie dokumentacji na ścieżkę pieszo-rowerową przy ul. Gilewskiego, dokumentacji chodnika przy ul. Akacjowej oraz budowa chodnika przy ul. Klonowej" na rzecz zwiększenia zadania o kwotę 52 400 zł "Przebudowa drogi ul. Słowiczej").

- o kwotę 8 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich".

- o kwotę 5 100 zł zwiększenie wydatków "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta"

- o kwotę 23 000 zł nowe zadanie inwestycyjne " Zakup sprzętu do aranżacji oświetlenia sceny" do MOSiR.

- o kwotę 4 000 zł nowe zadanie inwestycyjne "Zakup sprzętu komputerowego do SOK".

- o kwotę 51 000 zł na bieżące utrzymanie dróg ( dział 600 ).

- o kwotę 8 000 zł na remont dachu budynku zamieszkałego przez rodziny romskie przy ul. Krótkiej ( dział 700 ).

- o kwotę 5 000 zł na zapłatę energii Urzędu Miasta ( dział 750 ).

- o kwotę 7 840 zł zakup usług związanych z promocją miasta ( dział 750 ).

- o kwotę 75 000 zł zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzen w oświacie ( dział 801 ), pozostała kwota została uwolniona w ramach własnych środków i rozdysponowana na inne działy.

- o kwotę 2 000 zł zakup kserokopiarki do Szkoły Muzycznej ( dział 801 ).

- o kwotę 23 500 zł zwiększenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi ( dział 851 ).

- o kwotę 4 386 zł zwiększenie wyadatków zadań MOPS, na realizację projektu "Lepsze jutro - od bierności do aktywności - II edycja" ( dział 852 ).

- o kwotę 24 500 zł zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki ZUS w świetlicach szkolnych ( dział 854 ).

- o kwotę 83 000 zł zwiększenie środków na oświetlenie ulic, dopłaty do wody, utrzymanie zieleni ( dział 900 ).

- o kwotę 6 000 zł zwiększenie dotacji dla SOK na wymianę drzwi zewnętrznych ( dział 921 ).

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska