ZARZĄDZENIE NR 273/12
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art.257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009 r. Nr 157 , poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XVIII/93/11 z dnia 29 grudnia 2011r.w sprawie budżetu miasta na 2012 r.zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 692 844 zł

a) dział 010 , rozdział 01095 § 2010 9 034 zł zadania zlecone

b) dział 750 , rozdział 75011 § 2010 1 555 zł zadania zlecone

c) dział 852 , rozdział 85212 § 2010 40 000 zł zadania zlecone

d) dział 852 , rozdział 85213 § 2030 3 501 zł zadania własne

e) dział 852 , rozdział 85214 § 2030 356 947 zł zadania własne

f) dział 852 , rozdział 85216 § 2030 16 768 zł zadania własne

g) dział 852 , rozdział 85219 § 2030 19 733 zł zadania własne

h) dział 852 , rozdział 85278 § 2010 37 092 zł zadania zlecone

i) dział 852 , rozdział 85295 § 2030 21 000 zł zadania własne

j) dział 853 , rozdział 85305 § 2030 104 785 zł zadania własne

k)dział 854 , rozdział 85415 § 2030 82 429 zł zadania własne

2. Zmniejsza sie plan dochodów o kwotę 42 450 zł

a) dział 852 , rozdział 85278 § 2010 42 450 zł zadania zlecone

3. Zwiększa się plan wydatkow o kwotę 692 844 zł

a) dział 010 , rozdział 01095 § 4210 178 zł zadania zlecone

b) dział 010 , rozdział 01095 § 4430 8 856 zł zadania zlecone

c) dział 750 , rozdział 75011 § 4010 311 zł zadania zlecone

d) dział 750 , rozdział 75011 § 4110 1 244 zł zadania zlecone

e) dział 852 , rozdział 85212 § 3110 40 000 zł zadania zlecone

f) dział 852 , rozdział 85213 § 4130 3 501 zł zadania własne

g) dział 852 , rozdział 85214 § 3110 356 947 zł zadania własne

h) dział 852 , rozdział 85216 § 3110 16 768 zł zadania własne

i) dział 852 , rozdział 85219 § 4010 17 200 zł zadania własne

j) dział 852 , rozdział 85219 § 4110 2 533 zł zadania własne

k) dział 852 , rozdział 85278 § 3110 37 092 zł zadania zlecone

l) dział 852 , rozdział 85295 § 3110 21 000 zł zadania własne

ł) dział 853 , rozdział 85305 § 4010 75 500 zł zadania własne

m)dział 853 , rozdział 85305 § 4110 11 500 zł zadania własne

n) dział 853 , rozdział 85305 § 4120 2 000 zł zadania własne

o) dział 853 , rozdział 85305 § 4210 1 000 zł zadania własne

p) dział 853 , rozdział 85305 § 4300 14 785 zł zadania własne

ł) dział 854 , rozdział 85415 § 3240 74 000 zł zadania własne

ł) dział 854 , rozdział 85415 § 3260 8 429 zł zadania własne

4. Zmniejsza sie plan wydatków o kwotę 42 450 zł

a) dział 852 , rozdział 85278 § 3110 42 450 zł zadania zlecone

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków – przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 358 200 zł

a) dział 600 , rozdział 60016 § 4210 5 000 zł zadania własne

b) dział 600 , rozdział 60016 § 4300 24 000 zł zadania własne

c) dział 700 , rozdział 70005 § 4590 10 000 zł zadania własne

d) dział 750 , rozdział 75023 § 4040 5 000 zł zadania wasne

e) dział 750 , rozdział 75023 § 4170 3 000 zł zadania wasne

f) dział 750 , rozdział 75023 § 4410 3 000 zł zadania wasne

g) dział 750 , rozdział 75023 § 4420 3 000 zł zadania wasne

h) dział 754 , rozdział 75412 § 4400 4 000 zł zadania wasne

i) dział 801 , rozdział 80101 § 4010 38 000 zł zadania własne

j) dział 801 , rozdział 80101 § 4270 5 000 zł zadania własne

k) dział 801 , rozdział 80104 § 3020 1 000 zł zadania własne

l) dział 801 , rozdział 80104 § 4040 4 800 zł zadania własne

ł) dział 801 , rozdział 80104 § 4120 5 700 zł zadania własne

m)dział 801 , rozdział 80104 § 4210 14 100 zł zadania własne

n) dział 801 , rozdział 80104 § 4230 500 zł zadania własne

o) dział 801 , rozdział 80104 § 4240 1 700 zł zadania własne

p) dział 801 , rozdział 80104 § 4260 29 000 zł zadania własne

r) dział 801 , rozdział 80104 § 4270 10 000 zł zadania własne

s) dział 801 , rozdział 80104 § 4280 1 000 zł zadania własne

t) dział 801 , rozdział 80104 § 4300 5 700 zł zadania własne

u) dział 801, rozdział 80104 § 4370 500 zł zadania własne

t) dział 801 , rozdział 80104 § 4430 2 500 zł zadania własne

u) dział 801 , rozdział 80104 § 4700 500 zł zadania własne

w)dział 801 , rozdział 80110 § 4260 23 000 zł zadania własne

y) dział 801 , rozdział 80110 § 4270 9 600 zł zadania własne

z)dział 801 , rozdział 80110 § 4280 1 000 zł zadania własne

ż)dział 801 , rozdział 80110 § 4300 11 800 zł zadania własne

ź')dział 801 , rozdział 80110 § 4410 700 zł zadania własne

a')dział 801 , rozdział 80110 § 4430 400 zł zadania własne

b')dział 852 , rozdział 85201 § 4430 7 000 zł zadania własne

c')dział 852 , rozdział 85204 § 4430 9 000 zł zadania własne

d')dział 852 , rozdział 85213 § 4130 7 000 zł zadania własne

e')dział 852 , rozdział 85216 § 3110 50 000 zł zadania własne

f')dział 852 , rozdział 85219 § 4280 1 000 zł zadania własne

g')dział 852 , rozdział 85219 § 4350 300 zł zadania własne

h')dział 852 , rozdział 85219 § 4370 500 zł zadania własne

i') dział 852 , rozdział 85219 § 4430 600 zł zadania własne

j') dział 852 , rozdział 85219 § 4440 2 000 zł zadania własne

k')dział 852 , rozdział 85219 § 4700 500 zł zadania własne

l') dział 854 , rozdział 85401 § 4010 5 000 zł zadania własne

ł') dział 900 , rozdział 90002 § 4210 2 500 zł zadania własne

m')dział 900 , rozdział 90004 § 4040 800 zł zadania własne

n')dział 900 , rozdział 90004 § 4120 1 000 zł zadania własne

o')dział 900 , rozdział 90004 § 4210 13 000 zł zadania własne

p')dział 900 , rozdział 90095 § 4110 1 000 zł zadania własne

r')dział 900 , rozdział 90095 § 4120 500 zł zadania własne

s')dział 900 , rozdział 90095 § 4270 15 000 zł zadania własne

t') dział 926 , rozdział 92604 § 4270 10 000 zł zadania własne

u')dział 926 , rozdział 92604 § 4430 8 000 zł zadania własne

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 358 200 zł

a) dział 600 , rozdział 60016§ 4270 29 000 zł zadania własne

b) dział 700 , rozdział 70005 § 4390 10 000 zł zadania własne

c) dział 750 , rozdział 75023 § 4140 8 000 zł zadania wasne

d) dział 750 , rozdział 75023 § 4300 6 000 zł zadania wasne

e) dział 754 , rozdział 75412 § 4210 4 000 zł zadania wasne

f) dział 801 , rozdział 80101 § 4110 10 000 zł zadania własne

g dział 801 , rozdział 80101 § 4210 5 000 zł zadania własne

h) dział 801 , rozdział 80104 § 4010 61 000 zł zadania własne

i) dział 801 , rozdział 80104 § 4110 14 000 zł zadania własne

j) dział 801 , rozdział 80104 § 4170 2 000 zł zadania własne

k) dział 801 , rozdział 80110 § 4110 73 000 zł zadania własne

l) dział 801 , rozdział 80110 § 4120 1 500 zł zadania własne

ł) dział 852 , rozdział 85202 § 4330 63 000 zł zadania własne

m)dział 852 , rozdział 85219 § 4110 10 000 zł zadania własne

n) dział 852 , rozdział 85219 § 4210 2 000 zł zadania własne

o) dział 852 , rozdział 85219 § 4300 2 900 zł zadania własne

p) dział 854 , rozdział 85401 § 4110 5 000 zł zadania własne

r) dział 900 , rozdział 90003 § 4210 5 800 zł zadania własne

s) dział 900 , rozdział 90004 § 4010 5 000 zł zadania własne

t) dział 900 , rozdział 90004 § 4300 23 000 zł zadania własne

u)dział 926 , rozdział 92604 § 4170 6 000 zł zadania własne

w)dział 926, rozdział 92604 § 4210 11 000 zł zadania własne

y) dział 926, rozdział 92604 § 4360 1 000 zł zadania własne

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 36 342 137 zł , w tym dochodów bieżących – 35 371 974 zł , dochodów majątkowych – 970 163 zł , a plan wydatków 38 267 137 zł , w tym wydatków bieżących – 34 245 637 zł , wydatków majątkowych – 4 021 500 zł . Deficyt budżetowy w kwocie 1 925 000 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2012 r.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 273/12
Burmistrza Mista Siemiatycze
z dnia 31 października 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Ad.pkt.1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 692 844 zł:

-w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9 034 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu

Wojewódzkiego FB-II.3111.496.2012.MS z dn.24.10.2012r. z rezerwy celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa .

- w dziale 750 - Administracja publiczna 1 555 zł według pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.198.2012.BB z dn.22.10.2012r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie w związku z podniesieniem o 2 % składki rentowej .

- w dziale 852 – Pomoc społeczna 495 041 zł w tym :

- 40 000 zł na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.439.2012.MA z dn.24.10.2012r.

- - 3 501 zł nadofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.460.2012.MA z dn.24.10.2012r.

- - 356 947 zł na wypłatę zasiłków okresowych według pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.457.2012.MA z dn.24.10.2012r. i FB-II.3111.437.2012.MA z dn.01.10.2012r.

- - 16 768 zł na dofinansowanie zasiłków stałych na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.459.2012.MA z dn.24.10.2012r.

- - 19 733 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego i na uzupełnienie wydatków w związku ze wzrostem składki rentowej zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.293.2012.MA z dn.12.10.2012r. i FB-II.3111.198.2012.BB z dn.22.10.2012r.

- - 37 092 zł z rezerwy celowej na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu według pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.423.2012.BB z dn.31.10.2012r.

- - 21 000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”-pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.442.2012.MA z dn.25.10.2012r.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 104 785 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.420.2012.BB z dn.23.10.2012r. na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 .

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 82 429 zł w tym:

- 8 429 zł na „Wyprawkę szkolną”-pismo Podlaskiego Urządu Wojewódzkiego FB-II.3111.464.2012.BB z dn.16.10.2012r.

- 74 000 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.467.2012.BB z dn.25.10.2012 r.

Ad.pkt.2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 42 450 zł

- w dziale 852- Pomoc społeczna – 42 450 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urządu Wojewódzkiego FB-II.3111.437.2012.MA z dn.01.10.2012 r.

Wydatki są zgodne z przeznaczeniem podanym w powyższych pismach.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz